Firmalarda Hazine Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kurumsal hazine yönetimi sistemi, işletmelerin kullanmakta olduğu ERP sistemlerinin güncel halde olmasında etkilidir. Böylece işletme, gerekli olduğu her an finansal raporlara ulaşabilir. Raporlara çok boyutlu olacak şekilde, görsel tasarımlarla ulaşır. Anlık olarak takip edilmesi de stratejik adımların en doğru şekilde atılmasını sağlar. Başarılı sonuçların alınmasında önemli bir etkisi vardır. Hazine yönetimi sistemi, işletmelerin bankalardaki olan işlemlerinin üst düzey olacak şekilde kontrol edilmesini sağlar. Programda bulunan entegrasyon kolaylığı sayesinde işbirliği içerisinde olduğunuz bankalardaki veriler kolayca aktarılır. Bu süreç içerisinde herhangi bir manipülasyon durumu söz konusu değildir. Kullanıcı kaynaklı hatalar ortadan kalkarken iş gücünden yana da önemli bir avantaj elde edilir. Hem emekten hem zamandan tasarruf söz konusu olur.

Hazine yönetimi uygulamalarında işletmelerin hesap hareketlerine anlık olarak ulaşılır. Hesap bakiyesi güncel olarak izlenir. Program içerisinde geçmişe dönüş olacak şekilde gün sonu bakiyeleri raporlanır. Karmaşıklığa yol açan DBS tahsilatlarını, farklı bankalardan alıp tek bir uygulama üzerinden yönetmeyi mümkün hale getirir. Firmalarda hazine yönetimi bu hususlar dikkate alınarak uygulanır. Ek olarak farklı bankalardan yapılacak olan ödemeler de hazine yönetimi üzerinden yapılabilir. İşlevselliği ile de öne çıkan hazine yönetimi, daha birçok konuda da firmaların avantajlı konumda olmasını sağlar. Çoğunlukla hazine sihirbazı olarak da isimlendirilir.

Hazine Sihirbazı Nedir?

Hazine sihirbazı, bankalarda depolanan verilerin, ERP sistemine en hızlı ve en kolay şekilde ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. Pek çok konuda kolaylık sağladığından ötürü kullanıcıların çalışmalarında avantaj niteliği taşır. Şahısların ve firmaların ödemelerini zamanında yapması, güvenlik seviyelerinin üst düzeyde olması gibi artıları bulunur. Firmalara operasyonel açıdan sağladığı avantajlar ile ekiplerin zamandan tasarruf etmesinde katkısı bulunur. 

Hazine sihirbazının kullanımıyla gerçekleştirilen çeşitli işlemler arasında ödemeler ve tahsilatlar öne çıkmaktadır. Bu işlemler, geleneksel yöntemlerin yol açtığı hata ve sorunları minimuma indirerek etkili bir şekilde yönetilir. Hazine sihirbazı içinde yer alan DBS takibi, özellikle zorlu süreçlerin kolayca aşılmasına olanak tanır. DBS içindeki tüm süreçler titizlikle izlenir ve müşteri limitleri anlık olarak kontrol edilebilir. Ayrıca, fatura ödemeleri ve ödeme kayıtları gibi birçok işlem otomatik olarak gerçekleştirilir.

Hazine sihirbazı bünyesinde gerekli olan belgeler en güvenli şekilde hazırlanır. ERP çözümlerinin entegre edilmesi ile transfer işlemi basit bir biçimde gerçekleşir. Banka hesap ekstreleri doğru bir biçimde yönetilir. Bu sayede operasyonel süreçlerin gelişimi işletmeleri beklenenin de üstüne taşır.

Hazine Yönetim Programının Faydaları Nelerdir?

Firmaların işlevselliği, başarısı üzerinde etki sahibi olan hazine yönetimi pek çok fayda ile karşınıza çıkar. Özelliklerine göre birbirinden ayrılan bu faydaları şu şekildedir:

• Ödemeler tek platformdan yapılabilir. Hem müşterilere hem tedarikçilere yapılacak ödemeler, farklı noktalardan değil yalnızca hazine yönetim programı üzerinden yapılabilir. 
• Hazine yönetimi programında ERP içerisinde kredi kartı açılır. Kredi ödeme fişleri hızlıca hazırlanır. Yapılması gereken ödemeler için otomatik talimatlar da oluşturulabilir. 
• Finans alanındaki risk takiplerini, tek bir kanal üzerinden takip etmek mümkündür.
• Hazine sihirbazı hazır şablonlar barındırır. Bu şablonlar kullanılarak çeşitli talimatlar verilir. Firmalar için otomatik talimatlar verildiğinde hazırlanan tüm talimatlar arşivde saklanır. EFT, fatura ödeme, teminat mektubu, döviz alış satış, kredi kapama gibi talimatlar arşivde bulunur. Gerekli olduğu zaman geriye dönük belgelere kolayca ulaşılır. 
• İşletmelerde POS makinesi ile ödeme alırken POS makinesine müşteri numarası ile giriş yapılır. ERP girişi yapıldıktan sonra Z raporu alınabilir. Ek olarak POS ödemelerini Hazine Sihirbazı üzerinden kontrol etmek mümkündür.